Pengestrømsopgørelse (TTM)
AP Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.894 | -3.555 | -2.885 | 113 | 1.880 | 1.023 | 491 | 250 | -17 | 541 |
| Ændring (%) | 87,70 | -18,85 | -103,92 | 1.563,72 | -45,59 | -52,00 | -49,08 | -106,80 | -3.282,35 | |
| % af pengestrømmen | -468,81 | -995,80 | 220,23 | -15,67 | 800,00 | 309,06 | 239,51 | -147,06 | 1,87 | -74,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -628 | -234 | -400 | -580 | -579 | -560 | -504 | -68 | 54 | -818 |
| Ændring (%) | -62,74 | 70,94 | 45,00 | -0,17 | -3,28 | -10,00 | -86,51 | -179,41 | -1.614,81 | |
| % af pengestrømmen | -155,45 | -65,55 | 30,53 | 80,44 | -246,38 | -169,18 | -245,85 | 40,00 | -5,94 | 112,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.931 | 4.129 | 1.954 | -284 | -1.141 | -159 | 212 | -386 | -947 | -442 |
| Ændring (%) | 40,87 | -52,68 | -114,53 | 301,76 | -86,06 | -233,33 | -282,08 | 145,34 | -53,33 | |
| % af pengestrømmen | 725,50 | 1.156,58 | -149,16 | 39,39 | -485,53 | -48,04 | 103,41 | 227,06 | 104,18 | 60,63 |
| Cash Flow | 404 | 357 | -1.310 | -721 | 235 | 331 | 205 | -170 | -909 | -729 |
| Ændring (%) | -11,63 | -466,95 | -44,96 | -132,59 | 40,85 | -38,07 | -182,93 | 434,71 | -19,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
