Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tea Life Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 919 | 964 | 773 | 380 | 509 | 704 | 625 | 329 | 491 | 526 |
| Ændring (%) | 4,90 | -19,81 | -50,84 | 33,95 | 38,31 | -11,22 | -47,36 | 49,24 | 7,13 | |
| % af pengestrømmen | 128,89 | 133,89 | 292,80 | -114,46 | -121,77 | 249,65 | 192,31 | 98,21 | 81,43 | -176,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 152 | 121 | -75 | -296 | -513 | -3 | 84 | -139 | -92 | -544 |
| Ændring (%) | -20,39 | -161,98 | 294,67 | 73,31 | -99,42 | -2.900,00 | -265,48 | -33,81 | 491,30 | |
| % af pengestrømmen | 21,32 | 16,81 | -28,41 | 89,16 | 122,73 | -1,06 | 25,85 | -41,49 | -15,26 | 182,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -356 | -349 | -429 | -438 | -424 | -422 | -396 | 133 | 204 | -270 |
| Ændring (%) | -1,97 | 22,92 | 2,10 | -3,20 | -0,47 | -6,16 | -133,59 | 53,38 | -232,35 | |
| % af pengestrømmen | -49,93 | -48,47 | -162,50 | 131,93 | 101,44 | -149,65 | -121,85 | 39,70 | 33,83 | 90,60 |
| Cash Flow | 713 | 720 | 264 | -332 | -418 | 282 | 325 | 335 | 603 | -298 |
| Ændring (%) | 0,98 | -63,33 | -225,76 | 25,90 | -167,46 | 15,25 | 3,08 | 80,00 | -149,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
