Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOKAI Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.725 | 28.800 | 25.126 | 20.808 | 18.518 | 17.382 | 19.141 | 21.193 | 23.558 | 27.002 | 28.428 | 30.066 | 27.159 | 26.084 | 26.201 | 25.769 | 26.930 | 25.661 | 26.828 |
| Ændring (%) | -3,11 | -12,76 | -17,19 | -11,01 | -6,13 | 10,12 | 10,72 | 11,16 | 14,62 | 5,28 | 5,76 | -9,67 | -3,96 | 0,45 | -1,65 | 4,51 | -4,71 | 4,55 | |
| % af pengestrømmen | 2.472,96 | 1.663,78 | -29.216,28 | -3.024,42 | -1.420,09 | -870,41 | 957.050,00 | -5.070,10 | 6.808,67 | 2.163,62 | 23.494,21 | 1.907,74 | 1.410,12 | 108.683,33 | 3.195,24 | -18.406,43 | -2.502,79 | -2.105,09 | 35.300,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.205 | -15.369 | -14.063 | -14.592 | -13.138 | -12.456 | -13.777 | -14.152 | -14.142 | -16.995 | -16.867 | -18.831 | -21.280 | -18.374 | -18.212 | -15.385 | -13.885 | -15.317 | -15.513 |
| Ændring (%) | 1,08 | -8,50 | 3,76 | -9,96 | -5,19 | 10,61 | 2,72 | -0,07 | 20,17 | -0,75 | 11,64 | 13,01 | -13,66 | -0,88 | -15,52 | -9,75 | 10,31 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | -1.264,98 | -887,87 | 16.352,33 | 2.120,93 | 1.007,52 | 623,74 | -688.850,00 | 3.385,65 | -4.087,28 | -1.361,78 | -13.939,67 | -1.194,86 | -1.104,88 | -76.558,33 | -2.220,98 | 10.989,29 | 1.290,43 | 1.256,52 | -20.411,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.324 | -11.696 | -11.146 | -6.905 | -6.690 | -6.934 | -5.366 | -7.459 | -9.070 | -8.768 | -11.453 | -9.669 | -3.959 | -7.683 | -7.176 | -10.534 | -14.145 | -11.590 | -11.256 |
| Ændring (%) | -12,22 | -4,70 | -38,05 | -3,11 | 3,65 | -22,61 | 39,00 | 21,60 | -3,33 | 30,62 | -15,58 | -59,05 | 94,06 | -6,60 | 46,79 | 34,28 | -18,06 | -2,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.108,49 | -675,68 | 12.960,47 | 1.003,63 | 513,04 | 347,22 | -268.300,00 | 1.784,45 | -2.621,39 | -702,56 | -9.465,29 | -613,52 | -205,56 | -32.012,50 | -875,12 | 7.524,29 | 1.314,59 | 950,78 | -14.810,53 |
| Cash Flow | 1.202 | 1.731 | -86 | -688 | -1.304 | -1.997 | 2 | -418 | 346 | 1.248 | 121 | 1.576 | 1.926 | 24 | 820 | -140 | -1.076 | -1.219 | 76 |
| Ændring (%) | 44,01 | -104,97 | 700,00 | 89,53 | 53,14 | -100,10 | -21.000,00 | -182,78 | 260,69 | -90,30 | 1.202,48 | 22,21 | -98,75 | 3.316,67 | -117,07 | 668,57 | 13,29 | -106,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
