Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ochi Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.255 | 2.193 | 2.881 | 3.428 | 3.408 | 1.856 | 3.109 | 3.385 | 2.811 | 1.878 |
| Ændring (%) | -2,75 | 31,37 | 18,99 | -0,58 | -45,54 | 67,51 | 8,88 | -16,96 | -33,19 | |
| % af pengestrømmen | 91,44 | 86,71 | 294,28 | 236,90 | 147,60 | 100,60 | 240,08 | 608,81 | 120,28 | 499,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 322 | 877 | 160 | -532 | -627 | 364 | 260 | -1.539 | -1.070 | -1.224 |
| Ændring (%) | 172,36 | -81,76 | -432,50 | 17,86 | -158,05 | -28,57 | -691,92 | -30,47 | 14,39 | |
| % af pengestrømmen | 13,06 | 34,68 | 16,34 | -36,77 | -27,15 | 19,73 | 20,08 | -276,80 | -45,79 | -325,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -541 | -2.062 | -1.449 | -472 | -376 | -2.075 | -1.289 | 594 | -278 |
| Ændring (%) | 391,82 | 281,15 | -29,73 | -67,43 | -20,34 | 451,86 | -37,88 | -146,08 | -146,80 | |
| % af pengestrømmen | -4,46 | -21,39 | -210,62 | -100,14 | -20,44 | -20,38 | -160,23 | -231,83 | 25,42 | -73,94 |
| Cash Flow | 2.466 | 2.529 | 979 | 1.447 | 2.309 | 1.845 | 1.295 | 556 | 2.337 | 376 |
| Ændring (%) | 2,55 | -61,29 | 47,80 | 59,57 | -20,10 | -29,81 | -57,07 | 320,32 | -83,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
