Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oomitsu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.566 | 891 | 628 | 312 | 650 | 685 | 1.340 | 1.711 | 475 | -165 |
| Ændring (%) | -43,10 | -29,52 | -50,32 | 108,33 | 5,38 | 95,62 | 27,69 | -72,24 | -134,74 | |
| % af pengestrømmen | -427,87 | -680,15 | 621,78 | -6.240,00 | 403,73 | 197,98 | 572,65 | -3.888,64 | 213,96 | 330,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -602 | -694 | -384 | -473 | -635 | -1.213 | -2.821 | -3.633 | -2.345 | -2.156 |
| Ændring (%) | 15,28 | -44,67 | 23,18 | 34,25 | 91,02 | 132,56 | 28,78 | -35,45 | -8,06 | |
| % af pengestrømmen | 164,48 | 529,77 | -380,20 | 9.460,00 | -394,41 | -350,58 | -1.205,56 | 8.256,82 | -1.056,31 | 4.312,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.329 | -328 | -141 | 155 | 145 | 875 | 1.714 | 1.877 | 2.092 | 2.271 |
| Ændring (%) | -75,32 | -57,01 | -209,93 | -6,45 | 503,45 | 95,89 | 9,51 | 11,45 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | 363,11 | 250,38 | -139,60 | -3.100,00 | 90,06 | 252,89 | 732,48 | -4.265,91 | 942,34 | -4.542,00 |
| Cash Flow | -366 | -131 | 101 | -5 | 161 | 346 | 234 | -44 | 222 | -50 |
| Ændring (%) | -64,21 | -177,10 | -104,95 | -3.320,00 | 114,91 | -32,37 | -118,80 | -604,55 | -122,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
