Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEOLIVE Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.616 | 2.644 | 1.852 | 2.738 | 4.260 | 3.067 | 3.547 | 2.304 | 2.167 |
| Ændring (%) | 1,07 | -29,95 | 47,84 | 55,59 | -28,00 | 15,65 | -35,04 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | -85,66 | 18.885,71 | -400,87 | 220,63 | 132,09 | 101,39 | 63,60 | 112,89 | -105,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.079 | -1.010 | -1.096 | -2.675 | -1.549 | 1.061 | 422 | -2.185 | -1.016 |
| Ændring (%) | -6,39 | 8,51 | 144,07 | -42,09 | -168,50 | -60,23 | -617,77 | -53,50 | |
| % af pengestrømmen | 35,33 | -7.214,29 | 237,23 | -215,55 | -48,03 | 35,07 | 7,57 | -107,06 | 49,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.591 | -1.590 | -1.188 | 1.179 | 516 | -1.103 | 1.607 | 1.922 | -3.199 |
| Ændring (%) | -65,37 | -25,28 | -199,24 | -56,23 | -313,76 | -245,69 | 19,60 | -266,44 | |
| % af pengestrømmen | 150,33 | -11.357,14 | 257,14 | 95,00 | 16,00 | -36,46 | 28,81 | 94,17 | 156,20 |
| Cash Flow | -3.054 | 14 | -462 | 1.241 | 3.225 | 3.025 | 5.577 | 2.041 | -2.048 |
| Ændring (%) | -100,46 | -3.400,00 | -368,61 | 159,87 | -6,20 | 84,36 | -63,40 | -200,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
