Pengestrømsopgørelse (TTM)
Restar Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.276 | -26.625 | -35.165 | -363 | 14.911 | 36.997 | 20.196 | 9.658 |
| Ændring (%) | -604,64 | 32,08 | -98,97 | -4.207,71 | 148,12 | -45,41 | -52,18 | |
| % af pengestrømmen | 40,30 | 393,63 | 920,55 | 24,98 | 142,50 | 707,81 | 447,61 | -16.651,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.127 | -16.167 | -8.189 | -5.604 | -2.587 | -10.680 | 61 | 244 |
| Ændring (%) | -326,84 | -49,35 | -31,57 | -53,84 | 312,83 | -100,57 | 300,00 | |
| % af pengestrømmen | 54,43 | 239,02 | 214,37 | 385,68 | -24,72 | -204,32 | 1,35 | -420,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -224 | 34.488 | 36.563 | 3.713 | -2.632 | -21.593 | -16.110 | -10.615 |
| Ændring (%) | -15.496,43 | 6,02 | -89,84 | -170,89 | 720,40 | -25,39 | -34,11 | |
| % af pengestrømmen | -1,71 | -509,88 | -957,15 | -255,54 | -25,15 | -413,11 | -357,05 | 18.301,72 |
| Cash Flow | 13.093 | -6.764 | -3.820 | -1.453 | 10.464 | 5.227 | 4.512 | -58 |
| Ændring (%) | -151,66 | -43,52 | -61,96 | -820,17 | -50,05 | -13,68 | -101,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
