Pengestrømsopgørelse (TTM)
O'will Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.369 | 149 | -217 | 184 | 813 | 280 | -795 | -829 | 340 |
| Ændring (%) | -89,12 | -245,64 | -184,79 | 341,85 | -65,56 | -383,93 | 4,28 | -141,01 | |
| % af pengestrømmen | 241,45 | -111,19 | 73,31 | 1.082,35 | 145,18 | 491,23 | -102,71 | -82,32 | -79,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -181 | -21 | -18 | -31 | -93 | 28 | 726 | 1.020 | -236 |
| Ændring (%) | -88,40 | -14,29 | 72,22 | 200,00 | -130,11 | 2.492,86 | 40,50 | -123,14 | |
| % af pengestrømmen | -31,92 | 15,67 | 6,08 | -182,35 | -16,61 | 49,12 | 93,80 | 101,29 | 55,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -642 | -300 | -154 | -166 | -189 | -310 | 859 | 825 | -649 |
| Ændring (%) | -53,27 | -48,67 | 7,79 | 13,86 | 64,02 | -377,10 | -3,96 | -178,67 | |
| % af pengestrømmen | -113,23 | 223,88 | 52,03 | -976,47 | -33,75 | -543,86 | 110,98 | 81,93 | 151,99 |
| Cash Flow | 567 | -134 | -296 | 17 | 560 | 57 | 774 | 1.007 | -427 |
| Ændring (%) | -123,63 | 120,90 | -105,74 | 3.194,12 | -89,82 | 1.257,89 | 30,10 | -142,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
