Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lacto Japan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.534 | 4.820 | -4.037 | -5.912 | -10.408 | -14.089 | 3.222 | 7.471 | 636 | -5.620 |
| Ændring (%) | 6,31 | -183,76 | 46,45 | 76,05 | 35,37 | -122,87 | 131,87 | -91,49 | -983,65 | |
| % af pengestrømmen | 808,20 | 2.252,34 | -797,83 | -447,20 | -1.199,08 | -707,63 | 230,31 | 2.356,78 | 51,41 | -410,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -234 | -291 | -311 | -287 | -392 | -1.362 | -840 | -596 | -1.437 |
| Ændring (%) | 72,06 | 24,36 | 6,87 | -7,72 | 36,59 | 247,45 | -38,33 | -29,05 | 141,11 | |
| % af pengestrømmen | -24,24 | -109,35 | -57,51 | -23,52 | -33,06 | -19,69 | -97,36 | -264,98 | -48,18 | -105,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.764 | -4.454 | 4.658 | 7.222 | 11.078 | 16.108 | -772 | -6.710 | 1.101 | 8.624 |
| Ændring (%) | 18,33 | -204,58 | 55,05 | 53,39 | 45,41 | -104,79 | 769,17 | -116,41 | 683,29 | |
| % af pengestrømmen | -670,94 | -2.081,31 | 920,55 | 546,29 | 1.276,27 | 809,04 | -55,18 | -2.116,72 | 89,01 | 630,41 |
| Cash Flow | 561 | 214 | 506 | 1.322 | 868 | 1.991 | 1.399 | 317 | 1.237 | 1.368 |
| Ændring (%) | -61,85 | 136,45 | 161,26 | -34,34 | 129,38 | -29,73 | -77,34 | 290,22 | 10,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
