Pengestrømsopgørelse (TTM)
kaihan co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -578 | -658 | -632 | -419 | -293 | -176 |
| Ændring (%) | 13,84 | -3,95 | -33,70 | -30,07 | -39,93 | |
| % af pengestrømmen | 46,39 | -877,33 | -200,00 | 79,81 | 79,62 | 140,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.293 | -1.309 | -759 | -598 | -395 | -1.493 |
| Ændring (%) | 1,24 | -42,02 | -21,21 | -33,95 | 277,97 | |
| % af pengestrømmen | 103,77 | -1.745,33 | -240,19 | 113,90 | 107,34 | 1.194,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 625 | 2.043 | 1.708 | 491 | 321 | 1.539 |
| Ændring (%) | 226,88 | -16,40 | -71,25 | -34,62 | 379,44 | |
| % af pengestrømmen | -50,16 | 2.724,00 | 540,51 | -93,52 | -87,23 | -1.231,20 |
| Cash Flow | -1.246 | 75 | 316 | -525 | -368 | -125 |
| Ændring (%) | -106,02 | 321,33 | -266,14 | -29,90 | -66,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
