Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saibo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.201 | 1.842 | 2.135 | 1.760 | 1.865 | 1.599 | 2.039 | 3.247 | 2.465 | 2.777 | 2.295 | 1.029 | 1.708 | 1.788 | 3.110 | 2.378 | 2.409 | 2.371 | 1.874 |
| Ændring (%) | 53,37 | 15,91 | -17,56 | 5,97 | -14,26 | 27,52 | 59,24 | -24,08 | 12,66 | -17,36 | -55,16 | 65,99 | 4,68 | 73,94 | -23,54 | 1,30 | -1,58 | -20,96 | |
| % af pengestrømmen | 409,90 | 308,54 | 3.388,89 | 468,09 | 2.119,32 | -274,27 | 253,29 | 374,08 | -1.214,29 | 388,94 | 940,57 | -167,05 | 310,55 | 685,06 | 193,05 | 278,78 | 501,88 | 908,43 | -372,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.797 | -1.945 | -12.140 | -13.879 | -14.054 | -14.290 | -2.977 | -346 | -408 | -166 | -147 | -235 | -162 | -137 | -149 | -123 | -455 | -627 | -961 |
| Ændring (%) | 8,24 | 524,16 | 14,32 | 1,26 | 1,68 | -79,17 | -88,38 | 17,92 | -59,31 | -11,45 | 59,86 | -31,06 | -15,43 | 8,76 | -17,45 | 269,92 | 37,80 | 53,27 | |
| % af pengestrømmen | -613,31 | -325,80 | -19.269,84 | -3.691,22 | -15.970,45 | 2.451,11 | -369,81 | -39,86 | 200,99 | -23,25 | -60,25 | 38,15 | -29,45 | -52,49 | -9,25 | -14,42 | -94,79 | -240,23 | 191,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 888 | 699 | 10.068 | 12.496 | 12.277 | 12.108 | 1.744 | -2.032 | -2.260 | -1.894 | -1.901 | -1.417 | -1.008 | -1.405 | -1.371 | -1.400 | -1.486 | -1.482 | -1.400 |
| Ændring (%) | -21,28 | 1.340,34 | 24,12 | -1,75 | -1,38 | -85,60 | -216,51 | 11,22 | -16,19 | 0,37 | -25,46 | -28,86 | 39,38 | -2,42 | 2,12 | 6,14 | -0,27 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | 303,07 | 117,09 | 15.980,95 | 3.323,40 | 13.951,14 | -2.076,84 | 216,65 | -234,10 | 1.113,30 | -265,27 | -779,10 | 230,03 | -183,27 | -538,31 | -85,10 | -164,13 | -309,58 | -567,82 | 278,33 |
| Cash Flow | 293 | 597 | 63 | 376 | 88 | -583 | 805 | 868 | -203 | 714 | 244 | -616 | 550 | 261 | 1.611 | 853 | 480 | 261 | -503 |
| Ændring (%) | 103,75 | -89,45 | 496,83 | -76,60 | -762,50 | -238,08 | 7,83 | -123,39 | -451,72 | -65,83 | -352,46 | -189,29 | -52,55 | 517,24 | -47,05 | -43,73 | -45,62 | -292,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
