Pengestrømsopgørelse (TTM)
UNIVA Oak Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -300 | 754 | -173 | -1.189 | -944 | -1.021 | -960 | -954 | -711 | -207 |
| Ændring (%) | -351,33 | -122,94 | 587,28 | -20,61 | 8,16 | -5,97 | -0,62 | -25,47 | -70,89 | |
| % af pengestrømmen | 58,71 | 158,74 | 56,72 | 412,85 | -312,58 | 156,36 | 104,92 | 289,97 | -526,67 | 173,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 60 | -198 | -228 | -185 | 475 | 941 | 364 | -6 | 230 | 82 |
| Ændring (%) | -430,00 | 15,15 | -18,86 | -356,76 | 98,11 | -61,32 | -101,65 | -3.933,33 | -64,35 | |
| % af pengestrømmen | -11,74 | -41,68 | 74,75 | 64,24 | 157,28 | -144,10 | -39,78 | 1,82 | 170,37 | -68,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -292 | -77 | 100 | 1.082 | 760 | -576 | -318 | 629 | 613 | 3 |
| Ændring (%) | -73,63 | -229,87 | 982,00 | -29,76 | -175,79 | -44,79 | -297,80 | -2,54 | -99,51 | |
| % af pengestrømmen | 57,14 | -16,21 | -32,79 | -375,69 | 251,66 | 88,21 | 34,75 | -191,19 | 454,07 | -2,52 |
| Cash Flow | -511 | 475 | -305 | -288 | 302 | -653 | -915 | -329 | 135 | -119 |
| Ændring (%) | -192,95 | -164,21 | -5,57 | -204,86 | -316,23 | 40,12 | -64,04 | -141,03 | -188,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
