Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omikenshi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.341 | -1.237 | -903 | -1.416 | -1.761 | -1.403 | -1.278 | -517 | -212 |
| Ændring (%) | -47,16 | -27,00 | 56,81 | 24,36 | -20,33 | -8,91 | -59,55 | -58,99 | |
| % af pengestrømmen | 96,58 | -835,81 | -401,33 | 90,31 | 97,94 | 176,04 | -393,23 | -262,44 | 38,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 730 | 2.073 | 1.694 | 466 | -33 | 287 | 4.222 | 3.393 | -129 |
| Ændring (%) | 183,97 | -18,28 | -72,49 | -107,08 | -969,70 | 1.371,08 | -19,64 | -103,80 | |
| % af pengestrømmen | -30,12 | 1.400,68 | 752,89 | -29,72 | 1,84 | -36,01 | 1.299,08 | 1.722,34 | 23,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -761 | -707 | -705 | -719 | -103 | 295 | -2.503 | -2.680 | -213 |
| Ændring (%) | -7,10 | -0,28 | 1,99 | -85,67 | -386,41 | -948,47 | 7,07 | -92,05 | |
| % af pengestrømmen | 31,39 | -477,70 | -313,33 | 45,85 | 5,73 | -37,01 | -770,15 | -1.360,41 | 38,38 |
| Cash Flow | -2.424 | 148 | 225 | -1.568 | -1.798 | -797 | 325 | 197 | -555 |
| Ændring (%) | -106,11 | 52,03 | -796,89 | 14,67 | -55,67 | -140,78 | -39,38 | -381,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
