Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shikibo Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.099 | 2.988 | 2.050 | 1.112 | 2.808 | 3.549 | 2.719 | 2.107 | 2.013 | 907 |
| Ændring (%) | -3,58 | -31,39 | -45,76 | 152,52 | 26,39 | -23,39 | -22,51 | -4,46 | -54,94 | |
| % af pengestrømmen | 2.152,08 | -219,06 | -195,05 | -1.308,24 | 1.300,00 | 931,50 | 1.562,64 | 410,72 | 539,68 | 171,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -958 | -654 | -861 | -682 | -1.393 | -2.703 | -1.964 | -2.765 | -2.826 | -4.634 |
| Ændring (%) | -31,73 | 31,65 | -20,79 | 104,25 | 94,04 | -27,34 | 40,78 | 2,21 | 63,98 | |
| % af pengestrømmen | -665,28 | 47,95 | 81,92 | 802,35 | -644,91 | -709,45 | -1.128,74 | -538,99 | -757,64 | -877,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.075 | -3.791 | -2.380 | -579 | -1.198 | -509 | -682 | 1.073 | 1.301 | 4.292 |
| Ændring (%) | 82,70 | -37,22 | -75,67 | 106,91 | -57,51 | 33,99 | -257,33 | 21,25 | 229,90 | |
| % af pengestrømmen | -1.440,97 | 277,93 | 226,45 | 681,18 | -554,63 | -133,60 | -391,95 | 209,16 | 348,79 | 812,88 |
| Cash Flow | 144 | -1.364 | -1.051 | -85 | 216 | 381 | 174 | 513 | 373 | 528 |
| Ændring (%) | -1.047,22 | -22,95 | -91,91 | -354,12 | 76,39 | -54,33 | 194,83 | -27,29 | 41,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
