Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwabo Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.408 | 9.428 | 27.162 | 28.165 | 14.852 | 16.958 | 12.604 | 24.544 | 22.925 | 5.909 |
| Ændring (%) | -34,56 | 188,10 | 3,69 | -47,27 | 14,18 | -25,68 | 94,73 | -6,60 | -74,22 | |
| % af pengestrømmen | 170,45 | 2.058,52 | 304,27 | 191,66 | 205,19 | 326,43 | 347,98 | 142,30 | 271,95 | -42,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.031 | -1.357 | -3.819 | -2.926 | -1.681 | -1.628 | -195 | -4.946 | -6.704 | -2.588 |
| Ændring (%) | 31,62 | 181,43 | -23,38 | -42,55 | -3,15 | -88,02 | 2.436,41 | 35,54 | -61,40 | |
| % af pengestrømmen | -12,20 | -296,29 | -42,78 | -19,91 | -23,22 | -31,34 | -5,38 | -28,68 | -79,53 | 18,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.896 | -7.586 | -14.584 | -10.724 | -6.303 | -10.335 | -8.822 | -2.856 | -8.362 | -17.402 |
| Ændring (%) | 54,94 | 92,25 | -26,47 | -41,23 | 63,97 | -14,64 | -67,63 | 192,79 | 108,11 | |
| % af pengestrømmen | -57,92 | -1.656,33 | -163,37 | -72,98 | -87,08 | -198,94 | -243,57 | -16,56 | -99,19 | 124,74 |
| Cash Flow | 8.453 | 458 | 8.927 | 14.695 | 7.238 | 5.195 | 3.622 | 17.248 | 8.430 | -13.951 |
| Ændring (%) | -94,58 | 1.849,13 | 64,61 | -50,75 | -28,23 | -30,28 | 376,20 | -51,12 | -265,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
