Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwabo Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.162 | 28.165 | 14.852 | 16.958 | 12.604 | 24.544 | 22.925 | 5.909 | 7.550 |
| Ændring (%) | 3,69 | -47,27 | 14,18 | -25,68 | 94,73 | -6,60 | -74,22 | 27,77 | |
| % af pengestrømmen | 304,27 | 191,66 | 205,19 | 326,43 | 347,98 | 142,30 | 271,95 | -42,36 | -53,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.819 | -2.926 | -1.681 | -1.628 | -195 | -4.946 | -6.704 | -2.588 | -6.226 |
| Ændring (%) | -23,38 | -42,55 | -3,15 | -88,02 | 2.436,41 | 35,54 | -61,40 | 140,57 | |
| % af pengestrømmen | -42,78 | -19,91 | -23,22 | -31,34 | -5,38 | -28,68 | -79,53 | 18,55 | 43,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.584 | -10.724 | -6.303 | -10.335 | -8.822 | -2.856 | -8.362 | -17.402 | -15.245 |
| Ændring (%) | -26,47 | -41,23 | 63,97 | -14,64 | -67,63 | 192,79 | 108,11 | -12,40 | |
| % af pengestrømmen | -163,37 | -72,98 | -87,08 | -198,94 | -243,57 | -16,56 | -99,19 | 124,74 | 107,61 |
| Cash Flow | 8.927 | 14.695 | 7.238 | 5.195 | 3.622 | 17.248 | 8.430 | -13.951 | -14.167 |
| Ændring (%) | 64,61 | -50,75 | -28,23 | -30,28 | 376,20 | -51,12 | -265,49 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
