Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Monogatari Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.789 | 6.224 | 8.778 | 8.275 | 9.695 | 10.314 | 10.626 | 11.348 | 11.839 | 13.498 |
| Ændring (%) | 7,51 | 41,03 | -5,73 | 17,16 | 6,38 | 3,03 | 6,79 | 4,33 | 14,01 | |
| % af pengestrømmen | 133,82 | 261,51 | -152,66 | -201,14 | -601,80 | -371,81 | 214,71 | 298,95 | 2.212,90 | 309,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.776 | -7.840 | -7.383 | -6.116 | -8.042 | -10.972 | -9.240 | -8.975 | -13.954 | -14.405 |
| Ændring (%) | 35,73 | -5,83 | -17,16 | 31,49 | 36,43 | -15,79 | -2,87 | 55,48 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | -133,52 | -329,41 | 128,40 | 148,66 | 499,19 | 395,53 | -186,70 | -236,43 | -2.608,22 | -330,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.225 | 3.904 | -7.251 | -6.285 | -3.229 | -2.121 | 3.519 | 1.370 | 2.707 | 5.212 |
| Ændring (%) | -7,60 | -285,73 | -13,32 | -48,62 | -34,31 | -265,91 | -61,07 | 97,59 | 92,54 | |
| % af pengestrømmen | 97,67 | 164,03 | 126,10 | 152,77 | 200,43 | 76,46 | 71,11 | 36,09 | 505,98 | 119,60 |
| Cash Flow | 4.326 | 2.380 | -5.750 | -4.114 | -1.611 | -2.774 | 4.949 | 3.796 | 535 | 4.358 |
| Ændring (%) | -44,98 | -341,60 | -28,45 | -60,84 | 72,19 | -278,41 | -23,30 | -85,91 | 714,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
