Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocean System Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.676 | 1.661 | 1.476 | 1.558 | 1.889 | 1.276 | 2.343 | 3.456 | 2.356 | 1.901 |
| Ændring (%) | -0,89 | -11,14 | 5,56 | 21,25 | -32,45 | 83,62 | 47,50 | -31,83 | -19,31 | |
| % af pengestrømmen | -583,97 | -278,22 | 1.868,35 | 154,26 | 1.671,68 | -1.100,00 | 221,25 | 248,63 | 383,71 | -1.638,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -813 | -997 | -958 | -1.074 | -1.630 | -1.344 | -959 | -698 | -446 | -810 |
| Ændring (%) | 22,63 | -3,91 | 12,11 | 51,77 | -17,55 | -28,65 | -27,22 | -36,10 | 81,61 | |
| % af pengestrømmen | 283,28 | 167,00 | -1.212,66 | -106,34 | -1.442,48 | 1.158,62 | -90,56 | -50,22 | -72,64 | 698,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.149 | -1.261 | -441 | 526 | -145 | -47 | -323 | -1.366 | -1.295 | -1.207 |
| Ændring (%) | 9,75 | -65,03 | -219,27 | -127,57 | -67,59 | 587,23 | 322,91 | -5,20 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 400,35 | 211,22 | -558,23 | 52,08 | -128,32 | 40,52 | -30,50 | -98,27 | -210,91 | 1.040,52 |
| Cash Flow | -287 | -597 | 79 | 1.010 | 113 | -116 | 1.059 | 1.390 | 614 | -116 |
| Ændring (%) | 108,01 | -113,23 | 1.178,48 | -88,81 | -202,65 | -1.012,93 | 31,26 | -55,83 | -118,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
