Pengestrømsopgørelse (TTM)
Treasure Factory Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 482 | 350 | 870 | 1.461 | 1.764 | 1.147 | 1.000 | 2.414 | 2.819 |
| Ændring (%) | -27,39 | 148,57 | 67,93 | 20,74 | -34,98 | -12,82 | 141,40 | 16,78 | |
| % af pengestrømmen | 151,57 | -131,58 | 209,64 | 156,09 | 247,75 | -420,15 | -218,34 | 465,13 | 711,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -586 | -889 | -732 | -643 | -1.123 | -1.414 | -1.908 | -2.122 | -1.884 |
| Ændring (%) | 51,71 | -17,66 | -12,16 | 74,65 | 25,91 | 34,94 | 11,22 | -11,22 | |
| % af pengestrømmen | -184,28 | 334,21 | -176,39 | -68,70 | -157,72 | 517,95 | 416,59 | -408,86 | -475,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 422 | 275 | 274 | 107 | 56 | -13 | 431 | 213 | -539 |
| Ændring (%) | -34,83 | -0,36 | -60,95 | -47,66 | -123,21 | -3.415,38 | -50,58 | -353,05 | |
| % af pengestrømmen | 132,70 | -103,38 | 66,02 | 11,43 | 7,87 | 4,76 | -94,10 | 41,04 | -136,11 |
| Cash Flow | 318 | -266 | 415 | 936 | 712 | -273 | -458 | 519 | 396 |
| Ændring (%) | -183,65 | -256,02 | 125,54 | -23,93 | -138,34 | 67,77 | -213,32 | -23,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
