Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techno Alpha Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 350 | 172 | -328 | 94 | 247 | 185 | 79 | -336 | 9 |
| Ændring (%) | -50,86 | -290,70 | -128,66 | 162,77 | -25,10 | -57,30 | -525,32 | -102,68 | |
| % af pengestrømmen | 85,16 | 91,49 | 147,75 | 36,29 | 536,96 | -127,59 | 95,18 | 161,54 | 8,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 11 | 51 | 114 | 47 | -22 | -39 | -20 | 4 |
| Ændring (%) | -26,67 | 363,64 | 123,53 | -58,77 | -146,81 | 77,27 | -48,72 | -120,00 | |
| % af pengestrømmen | 3,65 | 5,85 | -22,97 | 44,02 | 102,17 | 15,17 | -46,99 | 9,62 | 3,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 4 | 54 | 50 | -248 | -303 | 46 | 147 | 86 |
| Ændring (%) | -91,11 | 1.250,00 | -7,41 | -596,00 | 22,18 | -115,18 | 219,57 | -41,50 | |
| % af pengestrømmen | 10,95 | 2,13 | -24,32 | 19,31 | -539,13 | 208,97 | 55,42 | -70,67 | 85,15 |
| Cash Flow | 411 | 188 | -222 | 259 | 46 | -145 | 83 | -208 | 101 |
| Ændring (%) | -54,26 | -218,09 | -216,67 | -82,24 | -415,22 | -157,24 | -350,60 | -148,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
