Pengestrømsopgørelse (TTM)
DOUTOR NICHIRES Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.883 | 9.159 | 14.637 | 9.813 | 5.171 | 9.190 | 11.795 | 11.012 | 12.351 |
| Ændring (%) | -417,69 | 59,81 | -32,96 | -47,30 | 77,72 | 28,35 | -6,64 | 12,16 | |
| % af pengestrømmen | 26,19 | 335,74 | 177,72 | 474,98 | -222,60 | 477,65 | 330,11 | 342,63 | 386,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.949 | -4.624 | -4.933 | -6.277 | -5.588 | -4.350 | -4.904 | -5.041 | -6.231 |
| Ændring (%) | -22,27 | 6,68 | 27,25 | -10,98 | -22,15 | 12,74 | 2,79 | 23,61 | |
| % af pengestrømmen | 54,04 | -169,50 | -59,90 | -303,82 | 240,55 | -226,09 | -137,25 | -156,85 | -195,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.146 | -1.892 | -1.503 | -1.562 | -1.982 | -2.954 | -3.373 | -2.791 | -2.933 |
| Ændring (%) | -11,84 | -20,56 | 3,93 | 26,89 | 49,04 | 14,18 | -17,25 | 5,09 | |
| % af pengestrømmen | 19,49 | -69,35 | -18,25 | -75,61 | 85,32 | -153,53 | -94,40 | -86,84 | -91,83 |
| Cash Flow | -11.008 | 2.728 | 8.236 | 2.066 | -2.323 | 1.924 | 3.573 | 3.214 | 3.194 |
| Ændring (%) | -124,78 | 201,91 | -74,92 | -212,44 | -182,82 | 85,71 | -10,05 | -0,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
