Pengestrømsopgørelse (TTM)
KICHIRI HOLDINGS & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -856 | 27 | 1.078 | 599 | 395 | 673 | 936 | 935 | 738 | 846 |
| Ændring (%) | -103,15 | 3.892,59 | -44,43 | -34,06 | 70,38 | 39,08 | -0,11 | -21,07 | 14,63 | |
| % af pengestrømmen | 105,81 | -2,91 | -159,70 | -51,46 | -35,81 | -109,43 | 178,29 | 269,45 | -86,11 | -107,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -307 | -479 | -539 | -611 | -804 | -615 | -711 | -848 | -782 | -1.072 |
| Ændring (%) | 56,03 | 12,53 | 13,36 | 31,59 | -23,51 | 15,61 | 19,27 | -7,78 | 37,08 | |
| % af pengestrømmen | 37,95 | 51,56 | 79,85 | 52,49 | 72,89 | 100,00 | -135,43 | -244,38 | 91,25 | 136,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 338 | -483 | -1.222 | -1.164 | -696 | -674 | 295 | 262 | -805 | -555 |
| Ændring (%) | -242,90 | 153,00 | -4,75 | -40,21 | -3,16 | -143,77 | -11,19 | -407,25 | -31,06 | |
| % af pengestrømmen | -41,78 | 51,99 | 181,04 | 100,00 | 63,10 | 109,59 | 56,19 | 75,50 | 93,93 | 70,43 |
| Cash Flow | -809 | -929 | -675 | -1.164 | -1.103 | -615 | 525 | 347 | -857 | -788 |
| Ændring (%) | 14,83 | -27,34 | 72,44 | -5,24 | -44,24 | -185,37 | -33,90 | -346,97 | -8,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
