Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horiifoodservice Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 298 | 206 |
| Ændring (%) | 54,40 | -31,04 | |
| % af pengestrømmen | 93,69 | 63,81 | 37,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -23 | 15 |
| Ændring (%) | -30,30 | -165,22 | |
| % af pengestrømmen | -16,02 | -4,93 | 2,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 192 | 320 |
| Ændring (%) | 308,51 | 66,41 | |
| % af pengestrømmen | 22,82 | 41,11 | 59,00 |
| Cash Flow | 206 | 467 | 542 |
| Ændring (%) | 126,70 | 15,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
