Pengestrømsopgørelse (TTM)
DD GROUP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.844 | -3.755 | -1.982 | 2.890 | 4.498 | 3.515 | 3.396 | 3.854 | 3.551 |
| Ændring (%) | -45,13 | -47,22 | -245,81 | 55,64 | -21,85 | -3,39 | 13,49 | -7,86 | |
| % af pengestrømmen | 179,12 | 116,29 | -49,49 | 43,66 | 118,68 | -373,54 | -197,44 | -1.117,10 | -121,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.199 | -59 | 1.296 | 969 | -505 | -600 | -981 | -1.376 | -803 |
| Ændring (%) | -95,08 | -2.296,61 | -25,23 | -152,12 | 18,81 | 63,50 | 40,27 | -41,64 | |
| % af pengestrømmen | 31,38 | 1,83 | 32,36 | 14,64 | -13,32 | 63,76 | 57,03 | 398,84 | 27,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.756 | 2.071 | 4.680 | 2.748 | -204 | -3.904 | -4.118 | -2.747 | -5.669 |
| Ændring (%) | -64,02 | 125,98 | -41,28 | -107,42 | 1.813,73 | 5,48 | -33,29 | 106,37 | |
| % af pengestrømmen | -150,64 | -64,14 | 116,85 | 41,52 | -5,38 | 414,88 | 239,42 | 796,23 | 194,08 |
| Cash Flow | -3.821 | -3.229 | 4.005 | 6.619 | 3.790 | -941 | -1.720 | -345 | -2.921 |
| Ændring (%) | -15,49 | -224,03 | 65,27 | -42,74 | -124,83 | 82,78 | -79,94 | 746,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
