Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stream Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.061 | 614 | 1.464 | 415 | 191 | 718 | 306 | 17 | 625 | 147 | -3 | 377 | -355 | -578 | 531 | 352 | 943 | 264 | 642 |
| Ændring (%) | -42,13 | 138,44 | -71,65 | -53,98 | 275,92 | -57,38 | -94,44 | 3.576,47 | -76,48 | -102,04 | -12.666,67 | -194,16 | 62,82 | -191,87 | -33,71 | 167,90 | -72,00 | 143,18 | |
| % af pengestrømmen | 90,53 | 83,54 | 96,63 | 146,64 | -111,70 | 180,40 | -44,09 | -2,53 | -128,07 | -22,34 | 1,11 | -141,73 | 117,16 | 119,42 | 293,37 | 718,37 | 384,90 | -733,33 | -269,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -143 | -161 | -200 | -204 | -201 | -194 | -166 | -173 | -172 | -198 | -282 | -292 | -348 | -293 | -291 | -273 | -263 | -230 |
| Ændring (%) | 5,15 | 12,59 | 24,22 | 2,00 | -1,47 | -3,48 | -14,43 | 4,22 | -0,58 | 15,12 | 42,42 | 3,55 | 19,18 | -15,80 | -0,68 | -6,19 | -3,66 | -12,55 | |
| % af pengestrømmen | -11,60 | -19,46 | -10,63 | -70,67 | 119,30 | -50,50 | 27,95 | 24,67 | 35,45 | 26,14 | 73,06 | 106,02 | 96,37 | 71,90 | -161,88 | -593,88 | -111,43 | 730,56 | 96,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 249 | 264 | 211 | 68 | -158 | -118 | -805 | -522 | -940 | -635 | -71 | -362 | 342 | 442 | -58 | -11 | -424 | -36 | -650 |
| Ændring (%) | 6,02 | -20,08 | -67,77 | -332,35 | -25,32 | 582,20 | -35,16 | 80,08 | -32,45 | -88,82 | 409,86 | -194,48 | 29,24 | -113,12 | -81,03 | 3.754,55 | -91,51 | 1.705,56 | |
| % af pengestrømmen | 21,25 | 35,92 | 13,93 | 24,03 | 92,40 | -29,65 | 115,99 | 77,56 | 192,62 | 96,50 | 26,20 | 136,09 | -112,87 | -91,32 | -32,04 | -22,45 | -173,06 | 100,00 | 273,11 |
| Cash Flow | 1.172 | 735 | 1.515 | 283 | -171 | 398 | -694 | -673 | -488 | -658 | -271 | -266 | -303 | -484 | 181 | 49 | 245 | -36 | -238 |
| Ændring (%) | -37,29 | 106,12 | -81,32 | -160,42 | -332,75 | -274,37 | -3,03 | -27,49 | 34,84 | -58,81 | -1,85 | 13,91 | 59,74 | -137,40 | -72,93 | 400,00 | -114,69 | 561,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
