Pengestrømsopgørelse (TTM)
JELLY BEANS GROUP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -638 | -624 | -886 | -656 | -606 | -566 | -610 | -523 | -621 | -1.249 |
| Ændring (%) | -2,19 | 41,99 | -25,96 | -7,62 | -6,60 | 7,77 | -14,26 | 18,74 | 101,13 | |
| % af pengestrømmen | -185,47 | 394,94 | 222,06 | 388,17 | 369,51 | 698,77 | -8.714,29 | 159,94 | 1.411,36 | -366,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.137 | -42 | -31 | 3 | -8 | 28 | 62 | 12 | -1 | -492 |
| Ændring (%) | -103,69 | -26,19 | -109,68 | -366,67 | -450,00 | 121,43 | -80,65 | -108,33 | 49.100,00 | |
| % af pengestrømmen | 330,52 | 26,58 | 7,77 | -1,78 | 4,88 | -34,57 | 885,71 | -3,67 | 2,27 | -144,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | 506 | 513 | 477 | 448 | 457 | 554 | 183 | 574 | 2.080 |
| Ændring (%) | -428,57 | 1,38 | -7,02 | -6,08 | 2,01 | 21,23 | -66,97 | 213,66 | 262,37 | |
| % af pengestrømmen | -44,77 | -320,25 | -128,57 | -282,25 | -273,17 | -564,20 | 7.914,29 | -55,96 | -1.304,55 | 609,97 |
| Cash Flow | 344 | -158 | -399 | -169 | -164 | -81 | 7 | -327 | -44 | 341 |
| Ændring (%) | -145,93 | 152,53 | -57,64 | -2,96 | -50,61 | -108,64 | -4.771,43 | -86,54 | -875,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
