Pengestrømsopgørelse (TTM)
WDI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.481 | 1.344 | 2.025 | 1.680 | 2.066 | 1.785 | 682 | 331 | 669 |
| Ændring (%) | -190,75 | 50,67 | -17,04 | 22,98 | -13,60 | -61,79 | -51,47 | 102,11 | |
| % af pengestrømmen | -321,96 | -108,04 | -162,00 | -231,09 | 283,40 | 361,34 | -44,20 | -42,01 | 41,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.953 | -4.301 | -4.402 | -1.096 | -1.368 | -1.361 | -491 | -249 | -809 |
| Ændring (%) | -172,25 | 2,35 | -75,10 | 24,82 | -0,51 | -63,92 | -49,29 | 224,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.294,13 | 345,74 | 352,16 | 150,76 | -187,65 | -275,51 | 31,82 | 31,60 | -49,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.101 | 1.593 | 830 | -1.380 | 16 | -116 | -1.442 | -667 | 1.443 |
| Ændring (%) | -138,84 | -47,90 | -266,27 | -101,16 | -825,00 | 1.143,10 | -53,74 | -316,34 | |
| % af pengestrømmen | -891,52 | -128,05 | -66,40 | 189,82 | 2,19 | -23,48 | 93,45 | 84,64 | 88,58 |
| Cash Flow | 460 | -1.244 | -1.250 | -727 | 729 | 494 | -1.543 | -788 | 1.629 |
| Ændring (%) | -370,43 | 0,48 | -41,84 | -200,28 | -32,24 | -412,35 | -48,93 | -306,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
