Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Ichiban Foods Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -329 | 838 | 956 | 74 | 19 | 147 | 9 | 1 | 132 |
| Ændring (%) | -354,71 | 14,08 | -92,26 | -74,32 | 673,68 | -93,88 | -88,89 | 13.100,00 | |
| % af pengestrømmen | 122,76 | 73,00 | 124,16 | -16,74 | -5,44 | -51,22 | -1,82 | -0,25 | -76,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -35 | -79 | -77 | -182 | -227 | -273 | -523 | -1.600 |
| Ændring (%) | -66,98 | 125,71 | -2,53 | 136,36 | 24,73 | 20,26 | 91,58 | 205,93 | |
| % af pengestrømmen | 39,55 | -3,05 | -10,26 | 17,42 | 52,15 | 79,09 | 55,15 | 131,08 | 930,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 180 | 370 | -129 | -468 | -192 | -230 | -222 | 126 | 1.285 |
| Ændring (%) | 105,56 | -134,86 | 262,79 | -58,97 | 19,79 | -3,48 | -156,76 | 919,84 | |
| % af pengestrømmen | -67,16 | 32,23 | -16,75 | 105,88 | 55,01 | 80,14 | 44,85 | -31,58 | -747,09 |
| Cash Flow | -268 | 1.148 | 770 | -442 | -349 | -287 | -495 | -399 | -172 |
| Ændring (%) | -528,36 | -32,93 | -157,40 | -21,04 | -17,77 | 72,47 | -19,39 | -56,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
