Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hiraki Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.236 | 1.411 | 1.297 | 1.027 | 824 | 722 | 741 | 644 | 36 | -548 | -899 | -477 | 573 | 1.025 | 1.425 | 942 | 498 | 461 | 163 | 204 |
| Ændring (%) | 14,16 | -8,08 | -20,82 | -19,77 | -12,38 | 2,63 | -13,09 | -94,41 | -1.622,22 | 64,05 | -46,94 | -220,13 | 78,88 | 39,02 | -33,89 | -47,13 | -7,43 | -64,64 | 25,15 | |
| % af pengestrømmen | -166,35 | 534,47 | 1.168,47 | -201,77 | -118,39 | 1.128,12 | 242,16 | 61,74 | 133,33 | 1.370,00 | 210,54 | -81,12 | 38,61 | 164,00 | 616,88 | -2.943,75 | -83,84 | -48,68 | -91,06 | -59,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.416 | -622 | -714 | -1.117 | -1.055 | -236 | -36 | 1.177 | 456 | 980 | 746 | 947 | 1.074 | -270 | -890 | -697 | -789 | -1.278 | 0 | -196 |
| Ændring (%) | -56,07 | 14,79 | 56,44 | -5,55 | -77,63 | -84,75 | -3.369,44 | -61,26 | 114,91 | -23,88 | 26,94 | 13,41 | -125,14 | 229,63 | -21,69 | 13,20 | 61,98 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 190,58 | -235,61 | -643,24 | 219,45 | 151,58 | -368,75 | -11,76 | 112,85 | 1.688,89 | -2.450,00 | -174,71 | 161,05 | 72,37 | -43,20 | -385,28 | 2.178,12 | 132,83 | 134,95 | -0,00 | 57,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -564 | -526 | -472 | -419 | -468 | -425 | -401 | -781 | -468 | -467 | -268 | 123 | -154 | -131 | -305 | -277 | -304 | -128 | -342 | -347 |
| Ændring (%) | -6,74 | -10,27 | -11,23 | 11,69 | -9,19 | -5,65 | 94,76 | -40,08 | -0,21 | -42,61 | -145,90 | -225,20 | -14,94 | 132,82 | -9,18 | 9,75 | -57,89 | 167,19 | 1,46 | |
| % af pengestrømmen | 75,91 | -199,24 | -425,23 | 82,32 | 67,24 | -664,06 | -131,05 | -74,88 | -1.733,33 | 1.167,50 | 62,76 | 20,92 | -10,38 | -20,96 | -132,03 | 865,62 | 51,18 | 13,52 | 191,06 | 101,76 |
| Cash Flow | -743 | 264 | 111 | -509 | -696 | 64 | 306 | 1.043 | 27 | -40 | -427 | 588 | 1.484 | 625 | 231 | -32 | -594 | -947 | -179 | -341 |
| Ændring (%) | -135,53 | -57,95 | -558,56 | 36,74 | -109,20 | 378,12 | 240,85 | -97,41 | -248,15 | 967,50 | -237,70 | 152,38 | -57,88 | -63,04 | -113,85 | 1.756,25 | 59,43 | -81,10 | 90,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
