Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyodo Holdings Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.265 | 1.097 | -499 | -949 | -433 | -515 | -669 | 342 | 865 | 41 |
| Ændring (%) | -13,28 | -145,49 | 90,18 | -54,37 | 18,94 | 29,90 | -151,12 | 152,92 | -95,26 | |
| % af pengestrømmen | 176,68 | 435,32 | 36,13 | 91,78 | 521,69 | 362,68 | 89,20 | -121,71 | 104,85 | -136,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 182 | -330 | -381 | -299 | -153 | -146 | -113 | -122 | -88 | -137 |
| Ændring (%) | -281,32 | 15,45 | -21,52 | -48,83 | -4,58 | -22,60 | 7,96 | -27,87 | 55,68 | |
| % af pengestrømmen | 25,42 | -130,95 | 27,59 | 28,92 | 184,34 | 102,82 | 15,07 | 43,42 | -10,67 | 456,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -732 | -514 | -499 | 214 | 502 | 518 | 32 | -501 | 47 | 64 |
| Ændring (%) | -29,78 | -2,92 | -142,89 | 134,58 | 3,19 | -93,82 | -1.665,62 | -109,38 | 36,17 | |
| % af pengestrømmen | -102,23 | -203,97 | 36,13 | -20,70 | -604,82 | -364,79 | -4,27 | 178,29 | 5,70 | -213,33 |
| Cash Flow | 716 | 252 | -1.381 | -1.034 | -83 | -142 | -750 | -281 | 825 | -30 |
| Ændring (%) | -64,80 | -648,02 | -25,13 | -91,97 | 71,08 | 428,17 | -62,53 | -393,59 | -103,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
