Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truck-One Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 432 | 145 | 345 | 122 | -242 | 166 | 39 | -60 | 484 | -183 |
| Ændring (%) | -66,44 | 137,93 | -64,64 | -298,36 | -168,60 | -76,51 | -253,85 | -906,67 | -137,81 | |
| % af pengestrømmen | 685,71 | 230,16 | 242,96 | -110,91 | 672,22 | 82,18 | -185,71 | -41,10 | 520,43 | 59,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -871 | -884 | -265 | -284 | -363 | -348 | -249 | -156 | -145 | -234 |
| Ændring (%) | 1,49 | -70,02 | 7,17 | 27,82 | -4,13 | -28,45 | -37,35 | -7,05 | 61,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.382,54 | -1.403,17 | -186,62 | 258,18 | 1.008,33 | -172,28 | 1.185,71 | -106,85 | -155,91 | 75,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 501 | 800 | 62 | 52 | 569 | 383 | 188 | 361 | -245 | 110 |
| Ændring (%) | 59,68 | -92,25 | -16,13 | 994,23 | -32,69 | -50,91 | 92,02 | -167,87 | -144,90 | |
| % af pengestrømmen | 795,24 | 1.269,84 | 43,66 | -47,27 | -1.580,56 | 189,60 | -895,24 | 247,26 | -263,44 | -35,71 |
| Cash Flow | 63 | 63 | 142 | -110 | -36 | 202 | -21 | 146 | 93 | -308 |
| Ændring (%) | 0,00 | 125,40 | -177,46 | -67,27 | -661,11 | -110,40 | -795,24 | -36,30 | -431,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
