Pengestrømsopgørelse (TTM)
SecuAvail Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 47 | -44 | -151 | -54 | -41 | -33 | -25 | -185 | -20 |
| Ændring (%) | 2,17 | -193,62 | 243,18 | -64,24 | -24,07 | -19,51 | -24,24 | 640,00 | -89,19 | |
| % af pengestrømmen | 14,65 | 16,10 | 45,83 | 89,35 | 108,00 | 100,00 | -11,50 | -5,80 | 293,65 | 22,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -51 | -32 | 1 | 5 | 3 | 323 | 459 | 125 | -66 |
| Ændring (%) | 96,15 | -37,25 | -103,12 | 400,00 | -40,00 | 10.666,67 | 42,11 | -72,77 | -152,80 | |
| % af pengestrømmen | -8,28 | -17,47 | 33,33 | -0,59 | -10,00 | -7,32 | 112,54 | 106,50 | -198,41 | 75,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | 296 | -21 | -19 | 0 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 0,00 | -107,09 | -9,52 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -75,00 | 100,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 94,27 | 101,37 | 21,88 | 11,24 | -0,00 | 9,76 | -1,39 | -0,23 | 3,17 | 2,27 |
| Cash Flow | 314 | 292 | -96 | -169 | -50 | -41 | 287 | 431 | -63 | -88 |
| Ændring (%) | -7,01 | -132,88 | 76,04 | -70,41 | -18,00 | -800,00 | 50,17 | -114,62 | 39,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
