Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soliton Systems K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.856 | 2.080 | 2.089 | 2.298 | 2.830 | 3.643 | 2.190 | 2.035 | 2.539 | 3.603 |
| Ændring (%) | -27,17 | 0,43 | 10,00 | 23,15 | 28,73 | -39,88 | -7,08 | 24,77 | 41,91 | |
| % af pengestrømmen | 270,45 | 181,66 | 136,63 | 131,46 | 134,38 | 114,06 | 127,92 | 156,78 | -94,00 | -45,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -641 | -464 | -230 | -305 | -426 | -57 | -39 | -237 | -4.260 | -10.171 |
| Ændring (%) | -27,61 | -50,43 | 32,61 | 39,67 | -86,62 | -31,58 | 507,69 | 1.697,47 | 138,76 | |
| % af pengestrømmen | -60,70 | -40,52 | -15,04 | -17,45 | -20,23 | -1,78 | -2,28 | -18,26 | 157,72 | 129,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.170 | -481 | -340 | -252 | -303 | -397 | -451 | -507 | -971 | -1.268 |
| Ændring (%) | -58,89 | -29,31 | -25,88 | 20,24 | 31,02 | 13,60 | 12,42 | 91,52 | 30,59 | |
| % af pengestrømmen | -110,80 | -42,01 | -22,24 | -14,42 | -14,39 | -12,43 | -26,34 | -39,06 | 35,95 | 16,19 |
| Cash Flow | 1.056 | 1.145 | 1.529 | 1.748 | 2.106 | 3.194 | 1.712 | 1.298 | -2.701 | -7.834 |
| Ændring (%) | 8,43 | 33,54 | 14,32 | 20,48 | 51,66 | -46,40 | -24,18 | -308,09 | 190,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
