Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALCONIX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.257 | 4.098 | -901 | -3.329 | -3.333 | 226 | 8.261 | 15.215 | 7.363 | 7.003 |
| Ændring (%) | -55,73 | -121,99 | 269,48 | 0,12 | -106,78 | 3.555,31 | 84,18 | -51,61 | -4,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.328,12 | 92,99 | -30,92 | 5.739,66 | 60,58 | -175,19 | 106,75 | -249,71 | -107,66 | -360,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.484 | -2.472 | -1.817 | -3.257 | -4.467 | -7.045 | -5.985 | -2.622 | -3.893 | -4.705 |
| Ændring (%) | -44,87 | -26,50 | 79,25 | 37,15 | 57,71 | -15,05 | -56,19 | 48,47 | 20,86 | |
| % af pengestrømmen | -643,33 | -56,09 | -62,35 | 5.615,52 | 81,19 | 5.461,24 | -77,34 | 43,03 | 56,92 | 242,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.397 | 2.849 | 5.084 | 5.760 | 757 | 5.896 | 5.301 | -19.281 | -11.196 | -4.799 |
| Ændring (%) | -152,79 | 78,45 | 13,30 | -86,86 | 678,86 | -10,09 | -463,72 | -41,93 | -57,14 | |
| % af pengestrømmen | -774,32 | 64,65 | 174,47 | -9.931,03 | -13,76 | -4.570,54 | 68,50 | 316,45 | 163,71 | 247,37 |
| Cash Flow | 697 | 4.407 | 2.914 | -58 | -5.502 | -129 | 7.739 | -6.093 | -6.839 | -1.940 |
| Ændring (%) | 532,28 | -33,88 | -101,99 | 9.386,21 | -97,66 | -6.099,22 | -178,73 | 12,24 | -71,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
