Pengestrømsopgørelse (TTM)
ktk Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 422 | 400 | 117 | -188 | 457 | 405 | 253 | 282 | 449 |
| Ændring (%) | -5,21 | -70,75 | -260,68 | -343,09 | -11,38 | -37,53 | 11,46 | 59,22 | |
| % af pengestrømmen | 129,05 | -615,38 | -121,88 | 45,19 | 1.523,33 | 3.115,38 | 57,89 | 4.700,00 | -190,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 87 | -52 | -21 | -291 | -333 | -46 | -46 | -143 | -94 |
| Ændring (%) | -159,77 | -59,62 | 1.285,71 | 14,43 | -86,19 | -0,00 | 210,87 | -34,27 | |
| % af pengestrømmen | 26,61 | 80,00 | 21,88 | 69,95 | -1.110,00 | -353,85 | -10,53 | -2.383,33 | 39,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -181 | -412 | -193 | 63 | -93 | -345 | 232 | -132 | -592 |
| Ændring (%) | 127,62 | -53,16 | -132,64 | -247,62 | 270,97 | -167,25 | -156,90 | 348,48 | |
| % af pengestrømmen | -55,35 | 633,85 | 201,04 | -15,14 | -310,00 | -2.653,85 | 53,09 | -2.200,00 | 250,85 |
| Cash Flow | 327 | -65 | -96 | -416 | 30 | 13 | 437 | 6 | -236 |
| Ændring (%) | -119,88 | 47,69 | 333,33 | -107,21 | -56,67 | 3.261,54 | -98,63 | -4.033,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
