Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golf Do Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 385 | 580 | 213 | -51 | 104 | 210 | 108 | 39 | -109 | 55 |
| Ændring (%) | 50,65 | -63,28 | -123,94 | -303,92 | 101,92 | -48,57 | -63,89 | -379,49 | -150,46 | |
| % af pengestrømmen | 75,94 | 108,61 | -82,88 | 30,00 | 200,00 | -304,35 | -180,00 | 260,00 | -89,34 | 25,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -177 | -268 | -123 | -128 | -120 | -60 | -121 | -208 | -209 |
| Ændring (%) | 532,14 | 51,41 | -54,10 | 4,07 | -6,25 | -50,00 | 101,67 | 71,90 | 0,48 | |
| % af pengestrømmen | -5,52 | -33,15 | 104,28 | 72,35 | -246,15 | 173,91 | 100,00 | -806,67 | -170,49 | -95,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151 | 129 | -205 | 0 | 65 | -162 | -113 | 83 | 440 | 374 |
| Ændring (%) | -14,57 | -258,91 | -100,00 | ∞ | -349,23 | -30,25 | -173,45 | 430,12 | -15,00 | |
| % af pengestrømmen | 29,78 | 24,16 | 79,77 | -0,00 | 125,00 | 234,78 | 188,33 | 553,33 | 360,66 | 170,00 |
| Cash Flow | 507 | 534 | -257 | -170 | 52 | -69 | -60 | 15 | 122 | 220 |
| Ændring (%) | 5,33 | -148,13 | -33,85 | -130,59 | -232,69 | -13,04 | -125,00 | 713,33 | 80,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
