Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golf Do Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 213 | -51 | 104 | 210 | 108 | 39 | -109 | 55 | 205 |
| Ændring (%) | -123,94 | -303,92 | 101,92 | -48,57 | -63,89 | -379,49 | -150,46 | 272,73 | |
| % af pengestrømmen | -82,88 | 30,00 | 200,00 | -304,35 | -180,00 | 260,00 | -89,34 | 25,00 | -211,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -268 | -123 | -128 | -120 | -60 | -121 | -208 | -209 | -216 |
| Ændring (%) | -54,10 | 4,07 | -6,25 | -50,00 | 101,67 | 71,90 | 0,48 | 3,35 | |
| % af pengestrømmen | 104,28 | 72,35 | -246,15 | 173,91 | 100,00 | -806,67 | -170,49 | -95,00 | 222,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -205 | 0 | 65 | -162 | -113 | 83 | 440 | 374 | -91 |
| Ændring (%) | -100,00 | ∞ | -349,23 | -30,25 | -173,45 | 430,12 | -15,00 | -124,33 | |
| % af pengestrømmen | 79,77 | -0,00 | 125,00 | 234,78 | 188,33 | 553,33 | 360,66 | 170,00 | 93,81 |
| Cash Flow | -257 | -170 | 52 | -69 | -60 | 15 | 122 | 220 | -97 |
| Ændring (%) | -33,85 | -130,59 | -232,69 | -13,04 | -125,00 | 713,33 | 80,33 | -144,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
