Pengestrømsopgørelse (TTM)
RACCOON HOLDINGS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.012 | 1.856 | 1.003 | 1.122 | 1.171 | 660 | 602 | 1.049 | 660 | 950 | 691 |
| Ændring (%) | 83,40 | -45,96 | 11,86 | 4,37 | -43,64 | -8,79 | 74,25 | -37,08 | 43,94 | -27,25 | |
| % af pengestrømmen | -275,75 | 349,53 | -1.180,00 | 1.206,45 | -552,36 | -81,08 | -420,98 | -371,99 | -73,44 | -112,69 | 47,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -197 | -203 | -165 | -363 | -524 | -346 | -344 | -332 | -406 | -271 |
| Ændring (%) | 74,34 | 3,05 | -18,72 | 120,00 | 44,35 | -33,97 | -0,58 | -3,43 | 22,22 | -33,25 | |
| % af pengestrømmen | 30,79 | -37,10 | 238,82 | -177,42 | 171,23 | 64,37 | 241,96 | 121,99 | 36,97 | 48,16 | -18,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.267 | -1.128 | -885 | -862 | -1.017 | -950 | -399 | -988 | -1.226 | -1.388 | 1.034 |
| Ændring (%) | -10,97 | -21,54 | -2,60 | 17,98 | -6,59 | -58,00 | 147,62 | 24,13 | 13,18 | -174,50 | |
| % af pengestrømmen | 345,23 | -212,43 | 1.041,18 | -926,88 | 479,72 | 116,71 | 279,02 | 350,35 | 136,48 | 164,65 | 71,11 |
| Cash Flow | -367 | 531 | -85 | 93 | -212 | -814 | -143 | -282 | -899 | -843 | 1.454 |
| Ændring (%) | -244,69 | -116,01 | -209,41 | -327,96 | 283,96 | -82,43 | 97,20 | 218,66 | -6,19 | -272,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
