Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpen Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46.882 | 6.716 | -4.700 | 3.605 | 5.785 | 10.152 | 5.705 | 2.503 | 9.080 | 3.879 |
| Ændring (%) | -85,67 | -169,98 | -176,70 | 60,47 | 75,49 | -43,80 | -56,13 | 262,76 | -57,28 | |
| % af pengestrømmen | 128,79 | -93,41 | 16,73 | -17,25 | -53,47 | -177,45 | 947,67 | 1.290,21 | -316,82 | -51,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.745 | -7.587 | -7.546 | -7.468 | -6.746 | -7.902 | -10.508 | -9.844 | -8.574 | -9.609 |
| Ændring (%) | 32,06 | -0,54 | -1,03 | -9,67 | 17,14 | 32,98 | -6,32 | -12,90 | 12,07 | |
| % af pengestrømmen | -15,78 | 105,52 | 26,86 | 35,74 | 62,35 | 138,12 | -1.745,51 | -5.074,23 | 299,16 | 127,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.756 | -6.370 | -15.916 | -17.093 | -9.866 | -7.977 | 5.391 | 7.497 | -3.443 | -1.879 |
| Ændring (%) | 33,94 | 149,86 | 7,40 | -42,28 | -19,15 | -167,58 | 39,07 | -145,93 | -45,43 | |
| % af pengestrømmen | -13,07 | 88,60 | 56,64 | 81,80 | 91,18 | 139,43 | 895,51 | 3.864,43 | 120,13 | 24,87 |
| Cash Flow | 36.402 | -7.190 | -28.099 | -20.896 | -10.820 | -5.721 | 602 | 194 | -2.866 | -7.554 |
| Ændring (%) | -119,75 | 290,81 | -25,63 | -48,22 | -47,13 | -110,52 | -67,77 | -1.577,32 | 163,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
