Pengestrømsopgørelse (TTM)
Create Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 406 | 166 | -114 | 772 | 482 | 4 | 931 | 902 | 1.429 |
| Ændring (%) | -59,11 | -168,67 | -777,19 | -37,56 | -99,17 | 23.175,00 | -3,11 | 58,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.691,67 | 127,69 | -76,51 | 152,27 | 113,95 | -1,09 | -370,92 | 2.097,67 | 549,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 12 | 2 | -207 | -133 | 50 | -111 | -65 | -67 |
| Ændring (%) | -14,29 | -83,33 | -10.450,00 | -35,75 | -137,59 | -322,00 | -41,44 | 3,08 | |
| % af pengestrømmen | -58,33 | 9,23 | 1,34 | -40,83 | -31,44 | -13,66 | 44,22 | -151,16 | -25,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -412 | -42 | 267 | -60 | 73 | -421 | -1.069 | -793 | -1.101 |
| Ændring (%) | -89,81 | -735,71 | -122,47 | -221,67 | -676,71 | 153,92 | -25,82 | 38,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.716,67 | -32,31 | 179,19 | -11,83 | 17,26 | 115,03 | 425,90 | -1.844,19 | -423,46 |
| Cash Flow | -24 | 130 | 149 | 507 | 423 | -366 | -251 | 43 | 260 |
| Ændring (%) | -641,67 | 14,62 | 240,27 | -16,57 | -186,52 | -31,42 | -117,13 | 504,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
