Pengestrømsopgørelse (TTM)
Applied Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.180 | 996 | 1.326 | 1.831 | 1.016 | 1.427 | 2.408 | 2.945 | 3.553 |
| Ændring (%) | -15,59 | 33,13 | 38,08 | -44,51 | 40,45 | 68,75 | 22,30 | 20,65 | |
| % af pengestrømmen | -351,19 | -233,80 | -975,00 | 523,14 | -234,10 | 296,06 | 149,29 | 159,88 | 174,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -702 | -606 | -637 | -710 | -759 | -316 | -232 | -604 | -1.098 |
| Ændring (%) | -13,68 | 5,12 | 11,46 | 6,90 | -58,37 | -26,58 | 160,34 | 81,79 | |
| % af pengestrømmen | 208,93 | 142,25 | 468,38 | -202,86 | 174,88 | -65,56 | -14,38 | -32,79 | -53,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -812 | -816 | -826 | -771 | -690 | -628 | -562 | -498 | -419 |
| Ændring (%) | 0,49 | 1,23 | -6,66 | -10,51 | -8,99 | -10,51 | -11,39 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 241,67 | 191,55 | 607,35 | -220,29 | 158,99 | -130,29 | -34,84 | -27,04 | -20,59 |
| Cash Flow | -336 | -426 | -136 | 350 | -434 | 482 | 1.613 | 1.842 | 2.035 |
| Ændring (%) | 26,79 | -68,08 | -357,35 | -224,00 | -211,06 | 234,65 | 14,20 | 10,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
