Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polaris Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -612 | -1.509 | -4.520 | -7.818 | -4.141 | -109 | 8.412 | 7.739 | 1.591 | 4.285 |
| Ændring (%) | 146,57 | 199,54 | 72,96 | -47,03 | -97,37 | -7.817,43 | -8,00 | -79,44 | 169,33 | |
| % af pengestrømmen | -250,82 | -192,23 | 1.477,12 | -1.386,17 | -171,26 | -8,10 | 271,62 | -913,70 | -51,26 | 95,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -459 | -650 | -609 | -415 | -492 | -728 | -209 | -1.659 | -2.347 | -3.876 |
| Ændring (%) | 41,61 | -6,31 | -31,86 | 18,55 | 47,97 | -71,29 | 693,78 | 41,47 | 65,15 | |
| % af pengestrømmen | -188,11 | -82,80 | 199,02 | -73,58 | -20,35 | -54,09 | -6,75 | 195,87 | 75,61 | -86,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.319 | 2.946 | 4.823 | 8.798 | 7.053 | 2.185 | -5.129 | -6.943 | -2.357 | 4.043 |
| Ændring (%) | 123,35 | 63,71 | 82,42 | -19,83 | -69,02 | -334,74 | 35,37 | -66,05 | -271,53 | |
| % af pengestrømmen | 540,57 | 375,29 | -1.576,14 | 1.559,93 | 291,69 | 162,33 | -165,61 | 819,72 | 75,93 | 90,41 |
| Cash Flow | 244 | 785 | -306 | 564 | 2.418 | 1.346 | 3.097 | -847 | -3.104 | 4.472 |
| Ændring (%) | 221,72 | -138,98 | -284,31 | 328,72 | -44,33 | 130,09 | -127,35 | 266,47 | -244,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
