Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polaris Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.520 | -7.818 | -4.141 | -109 | 8.412 | 7.739 | 1.591 | 4.285 | 4.557 |
| Ændring (%) | 72,96 | -47,03 | -97,37 | -7.817,43 | -8,00 | -79,44 | 169,33 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.477,12 | -1.386,17 | -171,26 | -8,10 | 271,62 | -913,70 | -51,26 | 95,82 | 123,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -609 | -415 | -492 | -728 | -209 | -1.659 | -2.347 | -3.876 | -3.911 |
| Ændring (%) | -31,86 | 18,55 | 47,97 | -71,29 | 693,78 | 41,47 | 65,15 | 0,90 | |
| % af pengestrømmen | 199,02 | -73,58 | -20,35 | -54,09 | -6,75 | 195,87 | 75,61 | -86,67 | -105,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.823 | 8.798 | 7.053 | 2.185 | -5.129 | -6.943 | -2.357 | 4.043 | 3.063 |
| Ændring (%) | 82,42 | -19,83 | -69,02 | -334,74 | 35,37 | -66,05 | -271,53 | -24,24 | |
| % af pengestrømmen | -1.576,14 | 1.559,93 | 291,69 | 162,33 | -165,61 | 819,72 | 75,93 | 90,41 | 83,01 |
| Cash Flow | -306 | 564 | 2.418 | 1.346 | 3.097 | -847 | -3.104 | 4.472 | 3.690 |
| Ændring (%) | -284,31 | 328,72 | -44,33 | 130,09 | -127,35 | 266,47 | -244,07 | -17,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
