Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinyei Kaisha Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.055 | 2.124 | 473 | -1.291 | -981 | 598 | 1.324 | 1.311 | 2.169 | 662 |
| Ændring (%) | 101,33 | -77,73 | -372,94 | -24,01 | -160,96 | 121,40 | -0,98 | 65,45 | -69,48 | |
| % af pengestrømmen | 313,99 | 1.295,12 | -3.638,46 | 773,05 | 1.662,71 | 892,54 | 1.285,44 | 630,29 | -5.707,89 | -211,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 65 | -224 | -203 | -264 | -208 | -70 | -80 | -84 | 17 | -5 |
| Ændring (%) | -444,62 | -9,38 | 30,05 | -21,21 | -66,35 | 14,29 | 5,00 | -120,24 | -129,41 | |
| % af pengestrømmen | 19,35 | -136,59 | 1.561,54 | 158,08 | 352,54 | -104,48 | -77,67 | -40,38 | -44,74 | 1,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -793 | -1.716 | -304 | 1.347 | 1.097 | -484 | -1.148 | -1.029 | -2.257 | -1.011 |
| Ændring (%) | 116,39 | -82,28 | -543,09 | -18,56 | -144,12 | 137,19 | -10,37 | 119,34 | -55,21 | |
| % af pengestrømmen | -236,01 | -1.046,34 | 2.338,46 | -806,59 | -1.859,32 | -722,39 | -1.114,56 | -494,71 | 5.939,47 | 323,00 |
| Cash Flow | 336 | 164 | -13 | -167 | -59 | 67 | 103 | 208 | -38 | -313 |
| Ændring (%) | -51,19 | -107,93 | 1.184,62 | -64,67 | -213,56 | 53,73 | 101,94 | -118,27 | 723,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
