Pengestrømsopgørelse (TTM)
dely inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.028 | 1.406 | 2.114 | 1.811 |
| Ændring (%) | -30,67 | 50,38 | -14,35 | |
| % af pengestrømmen | 167,78 | 94,14 | 117,40 | 123,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -825 | 87 | -314 | -364 |
| Ændring (%) | -110,60 | -459,31 | 15,79 | |
| % af pengestrømmen | -68,24 | 5,86 | -17,45 | -24,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 1 | 20 | |
| Ændring (%) | 2.123,47 | |||
| % af pengestrømmen | 0,46 | 0,05 | 1,36 | |
| Cash Flow | 1.209 | 1.494 | 1.801 | 1.467 |
| Ændring (%) | 23,55 | 20,59 | -18,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
