Pengestrømsopgørelse (TTM)
CREAL Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 274 | 1.290 | -2.343 | -1.211 | 2.676 | 10.020 |
| Ændring (%) | 370,80 | -281,63 | -48,31 | -320,97 | 274,44 | |
| % af pengestrømmen | -47,40 | 27,22 | 314,92 | -77,58 | 53,47 | 129,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 237 | -122 | -154 | -134 | -280 | -1.170 |
| Ændring (%) | -151,48 | 26,23 | -12,99 | 108,96 | 317,86 | |
| % af pengestrømmen | -41,00 | -2,57 | 20,70 | -8,58 | -5,59 | -15,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.090 | 3.572 | 1.753 | 2.906 | 2.609 | -1.114 |
| Ændring (%) | -427,71 | -50,92 | 65,77 | -10,22 | -142,70 | |
| % af pengestrømmen | 188,58 | 75,37 | -235,62 | 186,16 | 52,13 | -14,39 |
| Cash Flow | -578 | 4.739 | -744 | 1.561 | 5.005 | 7.740 |
| Ændring (%) | -919,90 | -115,70 | -309,81 | 220,63 | 54,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
