Pengestrømsopgørelse (TTM)
Choei Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.700 | 2.015 | 2.747 | 3.218 | 2.159 | 1.883 | 2.098 |
| Ændring (%) | -45,54 | 36,33 | 17,15 | -32,91 | -12,78 | 11,42 | |
| % af pengestrømmen | 254,65 | -204,98 | 247,48 | 120,84 | 712,54 | 107,66 | 117,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 656 | -5.657 | -2.613 | -2.016 | -3.706 | -4.240 | -6.126 |
| Ændring (%) | -962,35 | -53,81 | -22,85 | 83,83 | 14,41 | 44,48 | |
| % af pengestrømmen | 45,15 | 575,48 | -235,41 | -75,70 | -1.223,10 | -242,42 | -344,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.903 | 2.658 | 976 | 1.460 | 1.848 | 4.105 | 5.806 |
| Ændring (%) | -191,56 | -63,28 | 49,59 | 26,58 | 122,13 | 41,44 | |
| % af pengestrømmen | -199,79 | -270,40 | 87,93 | 54,83 | 609,90 | 234,71 | 326,36 |
| Cash Flow | 1.453 | -983 | 1.110 | 2.663 | 303 | 1.749 | 1.779 |
| Ændring (%) | -167,65 | -212,92 | 139,91 | -88,62 | 477,23 | 1,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
