Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aida Sekkei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.885 | -2.136 | -8.158 | -13.044 | -17.929 | -19.618 | -21.306 | -16.527 | -11.748 | -3.683 | 4.382 | 9.125 | 13.868 | 12.886 | 11.904 | 10.429 | 8.954 |
| Ændring (%) | -154,99 | 281,84 | 59,89 | 37,46 | 9,42 | 8,61 | -22,43 | -28,92 | -68,65 | -218,98 | 108,24 | 51,98 | -7,08 | -7,62 | -12,39 | -14,14 | |
| % af pengestrømmen | 88,78 | -113,07 | 1.366,50 | 322,38 | 239,21 | 237,60 | 236,26 | 243,62 | 258,20 | 194,10 | 580,40 | 336,47 | 297,02 | 334,57 | 392,35 | 610,60 | 2.343,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -636 | -794 | -952 | -810 | -668 | 1.912 | 4.491 | 6.828 | 9.166 | 7.614 | 6.062 | 3.958 | 1.855 | 478 | -899 | -518 | -138 |
| Ændring (%) | 24,84 | 19,90 | -14,92 | -17,53 | -386,15 | 134,95 | 52,05 | 34,23 | -16,93 | -20,38 | -34,70 | -53,14 | -74,23 | -288,08 | -42,32 | -73,38 | |
| % af pengestrømmen | -14,53 | -42,02 | 159,46 | 20,02 | 8,91 | -23,15 | -49,80 | -100,66 | -201,45 | -401,26 | 802,91 | 145,96 | 39,73 | 12,41 | -29,63 | -30,36 | -36,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.104 | 4.791 | 8.478 | 9.788 | 11.098 | 9.446 | 7.794 | 2.906 | -1.983 | -5.836 | -9.688 | -10.370 | -11.051 | -9.512 | -7.972 | -8.206 | -8.439 |
| Ændring (%) | 333,97 | 76,96 | 15,45 | 13,38 | -14,89 | -17,49 | -62,72 | -168,25 | 194,28 | 66,02 | 7,03 | 6,57 | -13,93 | -16,19 | 2,93 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | 25,23 | 253,56 | -1.420,10 | -241,92 | -148,07 | -114,41 | -86,43 | -42,83 | 43,58 | 307,54 | -1.283,18 | -382,36 | -236,69 | -246,96 | -262,76 | -480,42 | -2.209,16 |
| Cash Flow | 4.376 | 1.890 | -597 | -4.046 | -7.495 | -8.256 | -9.018 | -6.784 | -4.550 | -1.898 | 755 | 2.712 | 4.669 | 3.852 | 3.034 | 1.708 | 382 |
| Ændring (%) | -56,82 | -131,60 | 577,72 | 85,24 | 10,16 | 9,22 | -24,77 | -32,93 | -58,30 | -139,79 | 259,21 | 72,16 | -17,51 | -21,23 | -43,70 | -77,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
