Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arr Planner Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.456 | -4.654 | -3.066 | 915 | 608 | 1.121 | 1.948 | -608 | -1.311 |
| Ændring (%) | 89,50 | -34,12 | -129,84 | -33,55 | 84,38 | 73,77 | -131,21 | 115,62 | |
| % af pengestrømmen | -314,07 | 282,23 | 708,08 | 354,65 | 147,57 | 156,35 | 101,72 | -43,06 | -183,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -379 | -585 | -468 | -242 | -213 | -183 | -323 | -378 | -368 |
| Ændring (%) | 54,35 | -20,00 | -48,29 | -11,98 | -14,08 | 76,50 | 17,03 | -2,65 | |
| % af pengestrømmen | -48,47 | 35,48 | 108,08 | -93,80 | -51,70 | -25,52 | -16,87 | -26,77 | -51,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.619 | 3.592 | 3.101 | -414 | 18 | -220 | 289 | 2.397 | 2.394 |
| Ændring (%) | -0,75 | -13,67 | -113,35 | -104,35 | -1.322,22 | -231,36 | 729,41 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 462,79 | -217,83 | -716,17 | -160,47 | 4,37 | -30,68 | 15,09 | 169,76 | 335,76 |
| Cash Flow | 782 | -1.649 | -433 | 258 | 412 | 717 | 1.915 | 1.412 | 713 |
| Ændring (%) | -310,87 | -73,74 | -159,58 | 59,69 | 74,03 | 167,09 | -26,27 | -49,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
