Pengestrømsopgørelse (TTM)
A.D.Works Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.435 | -5.311 | -11.454 | -10.995 | -683 | -2.761 | 1.725 | 6.626 | -5.954 |
| Ændring (%) | 19,75 | 115,67 | -4,01 | -93,79 | 304,25 | -162,48 | 284,12 | -189,86 | |
| % af pengestrømmen | -426,44 | -935,04 | 1.168,78 | -748,98 | -29,64 | 379,78 | 514,93 | 4.507,48 | -378,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -151 | -72 | 142 | -45 | -146 | -316 | -329 | -586 | -1.335 |
| Ændring (%) | -52,32 | -297,22 | -131,69 | 224,44 | 116,44 | 4,11 | 78,12 | 127,82 | |
| % af pengestrømmen | -14,52 | -12,68 | -14,49 | -3,07 | -6,34 | 43,47 | -98,21 | -398,64 | -84,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.259 | 5.400 | 10.074 | 12.415 | 3.007 | 2.166 | -1.202 | -5.741 | 8.900 |
| Ændring (%) | 2,68 | 86,56 | 23,24 | -75,78 | -27,97 | -155,49 | 377,62 | -255,03 | |
| % af pengestrømmen | 505,67 | 950,70 | -1.027,96 | 845,71 | 130,51 | -297,94 | -358,81 | -3.905,44 | 566,52 |
| Cash Flow | 1.040 | 568 | -980 | 1.468 | 2.304 | -727 | 335 | 147 | 1.571 |
| Ændring (%) | -45,38 | -272,54 | -249,80 | 56,95 | -131,55 | -146,08 | -56,12 | 968,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
