Pengestrømsopgørelse (TTM)
SRE Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.737 | -7.305 | -2.238 | 4.360 | -1.113 | 453 | 1.104 | 435 | -570 |
| Ændring (%) | 27,33 | -69,36 | -294,82 | -125,53 | -140,67 | 143,90 | -60,60 | -231,03 | |
| % af pengestrømmen | 209,30 | -2.023,55 | -147,04 | 539,60 | 98,93 | -94,70 | 177,78 | 43,28 | -22,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -525 | -1.637 | -1.373 | -427 | -545 | -376 | -1.451 | -1.366 | -541 |
| Ændring (%) | 211,81 | -16,13 | -68,90 | 27,63 | -30,94 | 285,53 | -5,86 | -60,40 | |
| % af pengestrømmen | 19,15 | -453,46 | -90,21 | -52,85 | 48,44 | 78,74 | -233,66 | -135,92 | -21,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.521 | 9.305 | 5.136 | -3.125 | 532 | -554 | 966 | 1.935 | 3.602 |
| Ændring (%) | 164,27 | -44,80 | -160,85 | -117,02 | -204,18 | -274,29 | 100,31 | 86,15 | |
| % af pengestrømmen | -128,46 | 2.577,56 | 337,45 | -386,76 | -47,29 | 115,96 | 155,56 | 192,54 | 144,66 |
| Cash Flow | -2.741 | 361 | 1.522 | 808 | -1.125 | -478 | 621 | 1.005 | 2.490 |
| Ændring (%) | -113,17 | 321,61 | -46,91 | -239,23 | -57,51 | -229,92 | 61,84 | 147,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
