Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Grande Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -177 | 534 | 389 | -455 | 110 | -467 | -258 | -582 | 355 | -312 |
| Ændring (%) | -401,69 | -27,15 | -216,97 | -124,18 | -524,55 | -44,75 | 125,58 | -161,00 | -187,89 | |
| % af pengestrømmen | -65,31 | 63,35 | 572,06 | -9.100,00 | 32,26 | 91,93 | 67,54 | 54,04 | -101,14 | 35,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 195 | 150 | -158 | 15 | 36 | 16 | -20 | -4 | 53 | 90 |
| Ændring (%) | -23,08 | -205,33 | -109,49 | 140,00 | -55,56 | -225,00 | -80,00 | -1.425,00 | 69,81 | |
| % af pengestrømmen | 71,96 | 17,79 | -232,35 | 300,00 | 10,56 | -3,15 | 5,24 | 0,37 | -15,10 | -10,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 253 | 158 | -165 | 445 | 196 | -57 | -104 | -490 | -759 | -658 |
| Ændring (%) | -37,55 | -204,43 | -369,70 | -55,96 | -129,08 | 82,46 | 371,15 | 54,90 | -13,31 | |
| % af pengestrømmen | 93,36 | 18,74 | -242,65 | 8.900,00 | 57,48 | 11,22 | 27,23 | 45,50 | 216,24 | 74,77 |
| Cash Flow | 271 | 843 | 68 | 5 | 341 | -508 | -382 | -1.077 | -351 | -880 |
| Ændring (%) | 211,07 | -91,93 | -92,65 | 6.720,00 | -248,97 | -24,80 | 181,94 | -67,41 | 150,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
