Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAIEISANGYO Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.807 | -7.838 | -1.767 | -2.617 | -3.669 | 319 | 4.028 | -4.225 | -4.649 |
| Ændring (%) | 333,76 | -77,46 | 48,10 | 40,20 | -108,69 | 1.162,70 | -204,89 | 10,04 | |
| % af pengestrømmen | 80,89 | 157,04 | -57,88 | -3.008,05 | 119,98 | 39,29 | 113,53 | -145,69 | 304,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -501 | -560 | -431 | -395 | -704 | -725 | -352 | -1.592 | -2.138 |
| Ændring (%) | 11,78 | -23,04 | -8,35 | 78,23 | 2,98 | -51,45 | 352,27 | 34,30 | |
| % af pengestrømmen | 22,43 | 11,22 | -14,12 | -454,02 | 23,02 | -89,29 | -9,92 | -54,90 | 140,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 3.407 | 5.252 | 3.100 | 1.315 | 1.217 | -128 | 8.717 | 5.262 |
| Ændring (%) | 4.567,12 | 54,15 | -40,97 | -57,58 | -7,45 | -110,52 | -6.910,16 | -39,64 | |
| % af pengestrømmen | -3,27 | -68,26 | 172,03 | 3.563,22 | -43,00 | 149,88 | -3,61 | 300,59 | -345,05 |
| Cash Flow | -2.234 | -4.991 | 3.053 | 87 | -3.058 | 812 | 3.548 | 2.900 | -1.525 |
| Ændring (%) | 123,41 | -161,17 | -97,15 | -3.614,94 | -126,55 | 336,95 | -18,26 | -152,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
